Планирайте график за 1s. График

Контролът на паричния поток е основната задача пред финансовия отдел на всяко предприятие. В същото време инструмент, който ви позволява да управлявате паричните потоци във визуална форма, е платежният календар на предприятието или графикът на плащанията на организацията.

Съставяне на платежен календар

Календарът на плащанията е най-полезният и често използван инструмент на касиера по отношение на оперативното финансово планиране, което ви позволява да получите изчерпателна подробна информация за салдата и движението на паричните средства в бъдеще за произволно зададен период от време.

Може да се развива както по отношение на отделните парични потоци, така и за компанията като цяло.

Исторически в много предприятия изготвянето и поддържането на платежен календар се извършва с помощта на електронни таблици в Excel (изтеглете пример за платежен календар в Excel). Този метод, който се е доказал в продължение на много години, позволява основно финансово планиране, тъй като силно зависи от „човешкия фактор“. Разширена опция, която ви позволява да отключите пълния потенциал на такъв инструмент като платежен календар, е да го съставите и поддържате с помощта на автоматизирана финансова система.

Платежният календар на компанията, съставен в специализирана програма, разработена на базата на "1C: Enterprise", по същество е план за парични потоци за определен период с необходимото ниво на детайлност, достатъчно за вземане на решения за управление на паричните потоци (CFM).

Предотвратяване на парични пропуски

Основната цел на използването на платежен календар е борбата с паричните пропуски. Представянето на графика за плащане в проста, визуална форма ви позволява да видите по-ясно картината на паричните потоци, формирани от данни за оперативно планиране въз основа на информация за планирани парични постъпления и отписвания.

Фигура 1. Пример за платежен календар в професионално специализираната програма „WA: Финансист“.

Информацията за прогнозния паричен поток с възможните парични разлики улеснява бързото приемане на мерки за предотвратяване на тази ситуация.

Много важно за използването на този инструмент за управление на паричните потоци е неговата интерактивност и възможността за персонализиране на анализи с всякаква дълбочина в полезен контекст.

Възможността за прехвърляне на планирано плащане директно във формуляра с бърза промяна на ситуацията според плана за постъпления и разходи на средства дава на потребителя ясна картина на ситуацията по отношение на промените в паричните потоци на предприятието.

Групирането на инструменти с възможност за персонализиране предоставя на потребителя нивото на детайлност, от което наистина се нуждае (от обобщен оборот за всяко приложение до подробни).

Използването на информация за минималното салдо може да бъде ефективен механизъм за натрупване на суми по сметка до определена дата (например за плащане на данъци или заплати).

Резултатът от оптимизирането на платежния календар е подреден план за парични потоци (прогноза), в който няма парични разлики.

Платежно нареждане

Въз основа на тези данни се формира платежен регистър и платежен график, с помощта на които се създават платежни нареждания към банката.

Всички тези изисквания са изпълнени от платежния календар, внедрен в софтуерния продукт, базиран на 1C - „WA: Финансист. Управление на парични средства."

Платежният календар в системата е интерактивен инструмент, с който касиерът управлява паричните потоци на предприятието.

Фигура 2. Пример за платежен календар в програмата „WA: Финансист. Управление на парични средства."

Формулярът на платежния календар се състои от следните области

Фигура 3. Област за настройки на отчета в програмата “WA: Financier”. Управление на парични средства."

В настройките на платежния календар можете:

Всички тези функции дават на потребителя възможност не само да управлява изхода на данни, но и да персонализира структурата на платежния календар „за себе си“, да зададе селекции и да създаде регистър на плащанията. Системните настройки, създадени от потребителя веднъж, могат да бъдат запазени и използвани от самия потребител или копирани за други.

В съответствие с настройките на потребителя, платежният календар на компанията се генерира с различна степен на детайлност.

Фигура 7. Пример за подробности в календара на плащанията в програмата „WA: Financier“. Управление на парични средства."

Областта с данни показва информация за планирания паричен поток или графика на плащанията; визуално се показват области, в които касиерът може да премести датата на плащане за приложения, без да нарушава условията на договора. Преместването на приложение на друга дата не изисква редактиране на документа. Потребителят просто „влачи“ приложението на друга дата. В този случай планът за паричния поток се преизчислява автоматично по дата. Потребителят може да плъзга и пуска поръчки както между интервали от дати, така и между места, където се съхраняват средства.

Ако за планиране е необходима информация за минимални салда по сметката, потребителят може да активира показването на тази информация, като избере съответния елемент в настройките на платежния календар.

Фигура 8. Въвеждане на информация за минималния баланс на DS в програмата „WA: Финансист“. Управление на парични средства."

За въвеждане на данни за минималния баланс на средствата се използва специален асистент, извикван от бутона

След като паричните потоци се „нормализират“, потребителят може да приложи промени в системата. След като промените бъдат приети, графикът на планираните дати за плащане ще бъде записан в приложенията.

Въз основа на приложения можете да създадете регистър на плащанията или директно да генерирате платежни нареждания, за да ги изпратите към системата за взаимодействие с програмата Клиент-Банка.

Ако поръчката не е включена от клиента в нея, тогава е забранено провеждането на търг по нея (част 2, 11, член 21 44-FZ). Ето защо трябва да вземете сериозно попълването му и да обърнете внимание на промените, които формулярът е претърпял. В тази статия ще разгледаме подробно как да попълните графика за 2019 г.

Правила за попълване на графика за 2019 г

Документът се попълва въз основа на предварително генериран и одобрен план за обществени поръчки до 10 работни дни след уведомяване на институцията за бюджетните задължения за следващата година и изготвянето на финансовите отчети по тях. Определят се основните условия на всяка поръчка: нейният предмет, цена, количество, метод и дата на определяне на доставчика (клаузи 2, 4, част 3, член 21 44-FZ).

Попълненият и подписан график се публикува в Единната информационна система в рамките на три работни дни от датата на неговото одобрение или изменения в него (клауза 15 от член 23 от 44-FZ). Не се публикува информация само за тези търгове, които съдържат държавна тайна.

Изискванията за въвеждане на информация и начина на попълване на графика на уебсайта за държавни поръчки се регулират от наредби:

• RF PP от 05.06.2015 г. № 553 - за федерален BU, AU;
• RF PP от 05.06.2015 г. № 554 и териториалната регулаторна рамка - за общините.

Формулярите на графика, одобрени за 2019 г., изглеждат така. За федерални клиенти:

За общински клиенти:

Указания за попълване на графика за 2019 г

Първо, трябва да разгледате уводните позиции на графика, по-късно ще ви кажем как да ги попълните. В горната част на документа трябва да предоставите уводна информация за институцията:

• наименование на клиентската организация и нейната принадлежност по нива - държавно, общинско, бюджетно (автономно), единно предприятие;
• ОПФ на клиента;
• адрес;
• Контакти;
• годишен размер на финансиране за дейности по възлагане на обществени поръчки.

Нека разгледаме стъпка по стъпка попълването на графика за 2019 г.

Първата колона не съдържа данни.

За всеки ред се генерира идентификационен код въз основа на фокуса на обекта на поръчка по отношение на доставката.

Колона „Име” отразява предмета на проектодоговора, „Описание” – кратки характеристики за всяка поръчка.

Колона 5 показва NMCC в хиляди рубли.

Колона 6 съдържа % на аванса на базата на данните, представени в документацията за обществената поръчка и договора.

Клетка 7 е предназначена за въвеждане на обема на средствата за тази покупка, 8 - за общия обем на средствата за текущата година, 9 и 10 - за следващите две и 11 - за следващите периоди с един индикатор.

Колона 12 - код OKEI на закупени стоки, работи, услуги; 13 — наименование на мерната единица.

В колони от 14 до 18 се отразяват данни за количествата (обемите) на планираните за закупуване стоки и материали: 14 - общ обем, 15 - за текущата година, 16 и 17 - за следващите два и 18 - за следващите периоди.

Колона 19 предоставя разбивка на времето за доставка на GWS по тримесечие или година.

В колона 20 се посочва размерът на обезпечението на заявката за конкурси и търгове, което е 0,5-5% от НМКК. Ако се проведе търг с предимства (членове 28-30 44-FZ), тогава размерът на обезпечението за заявлението не трябва да надвишава 2%. Ако поръчката се извършва чрез искане на оферти или искане на предложения на основание част 2 на чл. 83 44-FZ или договорът е сключен с един доставчик, колона 20 не се попълва.

В поле 21 се въвежда размерът на обезпечението на договора в диапазона от 5 до 30% от NMCC (член 44 44-FZ). При ползване на услуги за предоставяне на кредит или банкова гаранция клетката не се попълва.

В колона 22 се записват данните за месеца и годината на публикуване на обявлението, а в колона 23 - за месеца и годината на изпълнение на договора.

Колона 24 отразява метода за определяне на доставчика (член 24 44-FZ).

Поле 25 е запазено за определяне на обезщетения за местата за лишаване от свобода, а 26 за поръчки от СМП и СОНКО.

Клетка 27 информира за забрани (ограничения) за чуждестранни стоки на основание чл. 14 44-ФЗ.

В колона 28 се отбелязват допълнителните изисквания, съгласно RF PP № 99 от 04.02.2015 г., за търгове и търгове с ограничено участие.

В поле 29 се прилагат разпоредбите на чл. 20 44-FZ за провеждане на задължително обществено обсъждане.

Оценка на графика и заетостта на ресурсите на предприятието в 1C: Управление на малка компания 8

Корпоративни ресурси

Програмата позволява планирайте натоварването на ресурсите на предприятието. Освен това ресурсът може да бъде всеки производствен ресурс, който има смисъл да се планира. Такъв пример може да бъде планирането на натоварването на оборудване, работници, инвентар и др.

Възможността за планиране на зареждания на ресурси е налична, когато активирате съответната опция в раздела Администрацияподраздел Компания.
За съхраняване на информация за корпоративните ресурси, използвани за Работни поръчкиИ Поръчки за производствобазата данни съдържа директория Корпоративни ресурси, намира се в раздела Върши работа. (Фиг. 1).

Фиг. 1

Един ресурс може да принадлежи към един или повече типове ресурси, но всеки ресурс винаги ще принадлежи към тип ресурс - Всички ресурси. (фиг.2).

Фиг.2

Да творим Корпоративен ресурс. (фиг.3). Можем да го свържем със служител или екип.

Значение Мощностналичието на ресурс се установява за определен интервал от време. Ако капацитетът е 1, тогава ресурсът ще бъде напълно зает през този интервал.
За ресурса е определен и работен график.

Фиг.3

График

За да анализира плана за извършване на работа, услуги, както и пускане на продукт, програмата изпълнява График.
Да работя с Графиквъзможно чрез обработка ПланировчикВ глава Върши работа. (фиг.4).

Фиг.4

В зависимост от настройките за обработка Графикще се формира съгл Работен редили от Работна поръчка и производствена поръчка. (фиг.5).

Можем да зададем селекции според Контрагент, Ресурсили отговорно лице, можете също да генерирате данни за различни периоди от време.
Лечение Планировчиксе състои от две отметки. На първо място Графикще бъдат генерирани поръчки. (фиг.6).

Фиг.6

Възможно е отразяване на Поръчки като списъкили под формата на диаграми. потребителят може бързо да определи наличността на определен ресурс и да планира зареждането му. (фиг.7).

От 1 януари 2017 г. е променена процедурата за възлагане на обществени поръчки. По-специално покупките, които не са включени в графиците, вече са забранени. Нашият търговски експерт Питър Воронцов отговори на вашите въпроси. Надяваме се, че този материал ще ви помогне да разберете как да съставите график и ще има по-малко пропуски по тази тема.

Графикът е списък, съставен от клиента на стоки, работи и услуги, закупени през цялата календарна година (клауза 2 от Приложение № 1 към Поръчка № 761/20n). За да го подготвите, е необходимо да определите отговорното лице, стоките (работата, услугите), необходими на клиента, и сумата на парите, отпусната за тяхното закупуване.

Графикът се попълва по образец, даден в Приложение № към Заповед № 761/20н. Той включва информация за всички планирани покупки (клауза 4 от Характеристики № 182/7n). Тази информация следва да бъде посочена в графика за годината, през която ще започне обществената поръчка.

Статия "" - кой изготвя графика, как да го одобри, как да направи промени и да постави графика в Единната информационна система.

Как се прави план – график

Въпрос 1:

Фирмата сключва договор за обслужване с оператори на котелни от ноември до април. Как да отразя сумата в графика и плана за обществени поръчки? Изчислете сумата до декември 2017 г. включително, а от януари до април сключете нов договор и го включете в графика за 2018 г.? Или в края на отоплението до април? Но това вече ще е 2018 г., а планът е само за 2017 г.?

Не е необходимо да сключвате два договора. Ще отразите договора си в графика за 2017 г. (ако сключването е планирано през 2017 г.). Не е необходимо посоченият договор да бъде посочен в графика за 2018 г.

Графикът включва информация за покупките, които трябва да се извършат в плановия период, а не за изпълнението на договори, които клиентът ще изпълнява в плановия период.

Въпрос 2:

Трябва ли да включим плащанията, които ще бъдат извършени през 2017 г. по договори, сключени през 2016 г., в плана и графика на обществените поръчки за 2017 г.?

Не, не трябва. Планът и графикът за доставки включват информация за покупките, които трябва да се извършат в плановия период, а не за изпълнението на договори, които клиентът ще изпълни в плановия период.

Въпрос 3:

Похарчих 291 000 рубли за топлинна енергия, вместо планираните 231 000 рубли. Трябва ли първо да направя корекции в графика и след това да изпратя последния отчет за свършената работа? И не мога да разбера времето.

В тази ситуация не е необходимо да правите промени в графика.

Въпрос 4:

Организацията се помещава в сграда на областна администрация, има сключен договор за безвъзмездно ползване до 2025г. Ние възстановяваме разходите на администрацията за жилищни и комунални услуги. Трябва ли да бъдат включени в графика и плана за обществени поръчки?

Договорът за наем е сключен до 2025 г. преди Закон № 44-FZ да влезе в сила за вас. Доколкото разбирам, вие възстановявате разходите за жилищни и комунални услуги на администрацията съгласно посоченото споразумение. По този начин тези разходи са част от задълженията, възникнали преди вашата компания да попадне в обхвата на Закон № 44-FZ. Тези разходи не трябва да се включват в общия годишен обем на поръчките и не трябва да се считат за поръчки съгласно Закон № 44-FZ.

Препоръчваме да гледате записа на уебинара. Лекторът ще ви каже: как се различава планът за обществени поръчки от графика, какви актове регулират планирането в допълнение към 44-FZ, какво трябва да се направи, в какъв срок, кой е отговорен за резултата.

Въпрос 5:

1. Ще сключим нови договори за 2018 г. съгласно правилата на Закон 44-FZ в края на 2017 г. В графика на обществените поръчки в колона 7 е необходимо да посочите плащанията за 2017 г. по договора от 2016 г., а в колона 8 планираните плащания по договора, който ще бъде сключен в края на 2017 г. за 2018 г.?

2. А в графика за поръчки в колона 9 трябва ли да посочим сумата, за която планираме да сключим договор през 2017 г. за 2018 г.?

3. В сключения през 2016 г. договор за 2017 г. не е посочена сума. Необходимо ли е да сключите допълнително споразумение към договора за конкретна сума за 2017 г. през декември тази година, за да го посочите в плана и графика на обществените поръчки?

4. През 2017 г. ще сключим споразумение за 2018 г. за доставка на резервни части за нашите автомобили в размер на 200 хиляди рубли. Ако през 2018 г. имаме нужда от повече резервни части от планираното, ще бъде ли възможно да сключим допълнително споразумение към договора за още сума? И какъв метод за определяне на доставчика е по-добре да изберете за закупуване на резервни части?

1. В колона 7 от графика ще трябва да отразите и двете плащания по договори от предходната година (2016), извършени в съответствие със Закон № 44-FZ, които ще трябва да направите през текущата година (2017), и договори от текущата година с падеж на плащане от текущата година. В колона 8 от графика трябва да отразите разходите по договори за текущата година, които ще бъдат извършени през първата година от периода на планиране.

2. В колона 9 от графика се отразяват разходите, които ще бъдат извършени от Вас през 2019 г. по договори, сключени през 2016-2017 г.

3. Ако сте сключили споразумение през 2016 г. съгласно правилата на Закон № 44-FZ, тогава това е нарушение. Доколкото разбирам, вие сте общинско унитарно предприятие (SUE) и преминавате към Закон № 44-FZ от Закон № 223-FZ. Ако съм прав, тогава в този случай покупките по Закон № 223-FZ, извършени през 2016 г., не е необходимо да отразявате графика за 2017 г. за покупки по Закон № 44-FZ.

Въпрос 6:

Посочен ли е идентификационният код на поръчката в плана и графика за доставка, когато се закупува от един доставчик?

Планът за обществени поръчки и графикът за обществени поръчки не изискват отразяване на цялата информация за поръчките, извършени въз основа на клаузи 4, 5, 26, 33 от част 1 на член 93 от Закон № 44-FZ. Информацията за такива покупки се отразява в размера на годишния размер на финансовата подкрепа на това основание. В графика информацията за такива покупки е посочена в колони 1, 9 и 13 на формуляра на графика като отделен ред (писмо на Министерството на икономическото развитие на Руската федерация от 15 юни 2016 г. N OG-D28-7315). Планът за обществени поръчки се попълва по същия начин.

Ако поръчката се извършва на друго основание на член 93 от Закон № 44-FZ, например услуги на естествен монопол, тогава трябва да попълните идентификационния код на поръчката.

Как да направите промени в план - график

Въпрос 7:

В план-графика сумата по договора за комунални услуги е 109 хиляди, реално са издадени фактури за 111 хиляди. Ако плащаме действителните фактури, как можем правилно да приключим договора на уебсайта? Какви промени трябва да направим и къде да ги направим?

В този случай не са необходими промени в графика. След приключване на договора въведете в регистъра на договорите данните, предвидени в член 103 от Закон № 44-FZ.

Въпрос 8:

Ние сме общинска бюджетна институция, плащаме договора за комунални услуги от общинското задание, в края на годината ще плащаме от приходите от платени услуги. Какви промени трябва да се направят в графика? И как правилно да сключите договор на уебсайт?

Ако бюджетните средства са изчерпани за плащане на комунални услуги, бих препоръчал прекратяване на договора по споразумение на страните и сключване на нов договор в съответствие със Закон № 223-FZ, заплащане на услуги с приходи от платени услуги.

Въпрос 9:

Тези дни ще бъде подписан бюджетът за 2017 г., до 3 дни трябва да направя предварителен график за 2017 г. На 25 януари бюджетът ще бъде финализиран, PFHD ще бъде издаден и трябва да направя корекции в графика. Правя ли всичко правилно?

Съгласно част 10 от член 21 от Закон 44-FZ, бюджетните институции трябва да одобрят графика на обществените поръчки не по-късно от 10 работни дни от датата на одобрение на плана за финансова и икономическа дейност. И съответно в рамките на 3 дни след одобрение да го постави в Единната информационна система. Изискването за формулиране на „предварителен план-график“ не е предвидено в Закон 44-FZ.

Въпрос 10:

1. Възможно ли е сключване на договори по-рано от обявения график, позовавайки се на чл. 425 от Гражданския кодекс на Руската федерация (правоотношения, възникнали преди датата на сключване на договора), или е правилно да се сключи в края на декември?

2. Ако в края на декември 2016 г. в графика е включена сумата за договора с изпълнение през 2017 г. През 2017 г. сумата на договора се увеличава. Можете ли просто да сключите допълнително споразумение или трябва да сключите ново споразумение за увеличена сума (сумата, включена в графика за 2016 г., не е достатъчна, но са направени промени в графика през 2017 г.)?

1. Въз основа на нормите на Закон № 44-FZ възлагането на поръчки е възможно само след формирането и публикуването на план и график за възлагане на поръчки.

1. Промяна в цената на сключен договор е възможна само в рамките на 10% (с пропорционално увеличение на обема на предоставените услуги, доставените стоки, извършената работа). В противен случай трябва да се сключи нов договор.

Прочетете статията за това как да не се объркате в тези документи.

Кога трябва да публикувам плана и графика?

Въпрос 11:

При планирана проверка е установено нарушение: графикът е утвърден със заповед на началника на финансовия отдел от 28 януари 2015 г. и публикуван на официалния уебсайт в Интернет на 29 януари 2015 г. по-късно от един календарен месец след решението за бюджета от 19 декември 2014 г. Някои одитори смятат, че периодът на настаняване е 31.01.2015 г., други считат следното. ден на решение и бюджет. Разпределението на бюджета приключи на 30 декември 2014 г. Действително ли е нарушен срокът за публикуване на плана/графика?

Точка 2 от характеристиките..., одобрена със заповед на Министерството на икономическото развитие на Русия и Федералната хазна от 20 септември 2013 г. N544/18n се установява, че графиците трябва да бъдат публикувани на официалния уебсайт не по-късно от 1 месец след приемането на закона (решението) за бюджета. Тъй като решението за бюджета е взето на 19 декември 2014 г., графикът трябваше да бъде публикуван преди 19 януари 2015 г. В разглежданата ситуация е нарушен срокът за публикуване на графика.

Въпрос 12:

Правилно ли разбирам, че трябва да представя плана за обществени поръчки и графика за обществени поръчки за одобрение в 10-дневен срок след приемане на бюджета за 2017 г. и плановия период 2018-2019 г.? След това до 3 дни трябва да ги нанеса в ДОВОС. Съветът за одобрение на бюджета е насрочен за 22 декември, така че излиза, че трябва да одобря и публикувам плана за обществените поръчки и графика за обществените поръчки в Единната информационна система до 31 декември 2016 г.?

Прав си, планът и графикът на обществените поръчки трябва да бъдат одобрени до 10 работни дни след приемане на бюджета и публикувани в Единната информационна система до 3 работни дни след одобрението.

Така, ако бюджетът е одобрен на 22 декември 2016 г., тогава максималният срок за публикуване на плана и графика на обществените поръчки е 17 януари 2017 г.

Въпрос 13:

Объркан с времето за изготвяне на планове и графици за обществени поръчки.
Основателят ни донесе числата за изготвяне на плана на PFHD на 28.12.16. Ако разбирам правилно, тогава трябва да го изготвим и одобрим в рамките на 10 работни дни (до 17.01.2017 г.), след което в рамките на 10 работни дни трябва да изготвим и одобрим плана и графика на обществените поръчки (до 30.01.2017 г.) .
Какво тогава да правим с договорите и предизвестията, които сключваме за комунални услуги през януари. Няма ли да е нарушение, ако обявата е пусната по-рано от плана за обществената поръчка?

Във вашия случай не можете да пускате обявления и да сключвате договори до публикуване на плана и графика на обществените поръчки в Единната информационна система. Опитайте се да ги одобрите и публикувате възможно най-скоро, тогава ще имате време да сключите договори. За съжаление, закон 44-FZ не предвижда друг начин.

2. Графиците се формират от клиентите в съответствие с плановете за доставки.

3. Графикът включва следната информация във връзка с всяка покупка:

2) име и описание на обекта на поръчката, като се посочват характеристиките на такъв обект, като се вземат предвид разпоредбите на член 33 от този федерален закон, количеството на доставените стоки, обемът на извършената работа, предоставените услуги, планираното време, честотата доставка на стоки, извършване на работа или предоставяне на услуги, договор за първоначална (максимална) цена, цена на договора, сключен с един доставчик (изпълнител, изпълнител), обосновка за покупката в съответствие с член 18 от този федерален закон, размер на аванса (ако е предвидено авансово плащане), етапи на плащане (ако изпълнението на договора и плащането му са предвидени на етапи);

3) допълнителни изисквания към участниците в поръчката (ако има такива) и обосновка за тези изисквания;

4) начинът за определяне на доставчика (изпълнител, изпълнител) и обосновката за избора на този метод;

5) начална дата на закупуване;

6) информация за размера на предоставената гаранция за съответното заявление на участника в поръчката и гаранция за изпълнение на договора;

7) информация за прилагането на критерия за цената на жизнения цикъл на продукт или обект, създаден в резултат на работата, посочена в част 3 на член 32 от този федерален закон (ако се прилага посоченият критерий) при определяне на доставчика. (изпълнител, изпълнител);

8) информация за банковата поддръжка на договора в случаите, установени в съответствие с член 35 от този федерален закон.